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        4. 蕪湖長韻投資基金(有限合伙)風險揭示書
          • 作者:長城投資基金   發布時間:2018-01-26

          尊敬的投資者:
            投資有風險。當您/貴機構認購或申購私募基金時,可能獲得投資收益,但同時也面臨著投資風險。您/貴機構在做出投資決策之前,請仔細閱讀風險揭示書和基金合同(包括但不限于契約型基金基金合同和有限合伙協議,以下統稱基金合同),充分認識本基金的風險收益特征和產品特性,認真考慮基金存在的各項風險因素,并充分考慮自身的風險承受能力,理性判斷并謹慎做出投資決策。
            根據有關法律法規,基金管理人長城(天津)股權投資基金管理有限責任公司作出如下承諾、風險揭示。投資者另行簽署《私募投資基金投資者聲明》并作出聲明。
            一、基金管理人承諾
            (一)私募基金管理人保證在募集資金前已在中國證券投資基金業協會(以下簡稱中國基金業協會)登記為私募基金管理人,并取得管理人登記編碼。
            (二)私募基金管理人向投資者聲明,中國基金業協會為私募基金管理人和私募基金辦理登記備案不構成對私募基金管理人投資能力、持續合規情況的認可;不作為對基金財產安全的保證。
            (三)私募基金管理人保證在投資者簽署基金合同前已(或已委托基金銷售機構)向投資者揭示了相關風險;已經了解私募基金投資者的風險偏好、風險認知能力和承受能力;已向私募基金投資者說明有關法律法規,說明投資冷靜期、回訪確認的制度安排以及投資者的權利。
            (四)私募基金管理人承諾按照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理運用基金財產,不保證基金財產一定盈利,也不保證最低收益。
            二、風險揭示
            本基金可能面臨下列各項風險,包括但不限于:
            (一)特殊風險揭示
            I.根據《私募投資基金風險揭示書內容與格式指引》的要求,現基金管理人對基金可能存在的以下事項,進行特別揭示風險:
            1、基金合同與中國基金業協會合同指引不一致所涉風險。
            本基金的基金合同按照中國基金業協會合同指引的要求擬定,不存在與中國基金業協會合同指引不一致所涉風險
            2、私募基金未托管所涉風險。
            基金已托管的,投資者與基金管理人應遵照托管合同或者基金合同中托管條款的有關約定履行;
            基金未托管的,投資者與基金管理人須簽署并遵照《無托管協議/其他保障財產安全的制度措施和糾紛解決機制協議》的約定履行。
            3、私募基金委托募集所涉風險。
            本基金為基金管理人自行募集,不存在委托募集所涉風險。
            4、私募基金外包事項所涉風險。
            本基金不存在外包事項,不存在外包事項所涉風險。
            5、私募基金聘請投資顧問所涉風險。
            本基金不存在聘請投資顧問,不存在聘請投資顧問所涉風險。
            6、私募基金未在中國基金業協會履行登記備案手續所涉風險。
            基金管理人應按照規定,向中國基金業協會履行私募基金登記備案手續。如基金未完成登記備案手續的,投資者與基金管理人應積極協商、妥善處理。
            II.根據《私募投資基金備案須知》的要求,現基金管理人對如下問題所涉特殊風險進行披露:
            1、資金流動性。
            基金可供投資者分配的財產全部來源于項目投資回款,若項目無法按照預期進度回款,投資人可能面臨無法按照預期收回投資收益和本金的風險。
            2、關聯交易。
            本基金無關聯交易。
            3、單一投資標的。
            本基金僅投資于一家企業,面臨投資未充分分散的風險。
            4、產品架構。
            基金在收到項目回款時,在扣除稅費后依據基金合同約定按順序向投資者分配。請投資者在投資前仔細閱讀基金合同,了解分配順序和自身承擔的風險。
            5、底層標的。
            本基金投資標的為委托貸款,具有一定風險。
            (二)一般風險揭示
            1、資金損失風險。
            基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不保證基金財產中的認購資金本金不受損失,也不保證一定盈利及最低收益。
            本基金屬于 R4風險投資品種,適合風險識別、評估、承受能力 C4 及以上的合格投資者。 
            2、基金運營風險。
            基金管理人依據基金合同約定管理和運用基金財產所產生的風險,由基金財產及投資者承擔。投資者應充分知曉投資運營的相關風險,其風險應由投資者自擔。
            3、流動性風險。
            本基金預計存續期限為基金成立之日2016年5月16日起至2026年5月15日(包括延長期(如有))結束并清算完畢為止。在本基金存續期內,投資者可能面臨資金不能退出帶來的流動性風險。
            根據實際投資運作情況,本基金有可能提前結束或延期結束,投資者可能因此面臨委托資金不能按期退出等風險。 
            4、募集失敗風險。
            本基金的成立需符合相關法律法規的規定,本基金可能存在不能滿足成立條件從而無法成立的風險。
            基金管理人的責任承擔方式:
            (一)以其固有財產承擔因募集行為而產生的債務和費用;
            (二)在基金募集期限屆滿(確認基金無法成立)后三十日內返還投資人已交納的款項,并加計銀行同期存款利息。
            5、投資標的風險(適用于股權類)。
            本基金投資標的的價值取決于投資對象的經營狀況,原股東對所投資企業的管理和運營,相關市場宏觀調控政策、財政稅收政策、產業政策、法律法規、經濟周期的變化以及區域市場競爭格局的變化等都可能影響所投資企業經營狀況,進而影響本基金投資標的的價值。
            6、稅收風險。
            契約性基金所適用的稅收征管法律法規可能會由于國家相關稅收政策調整而發生變化,投資者收益也可能因相關稅收政策調整而受到影響。
            7、其他風險。
            包括但不限于法律與政策風險、發生不可抗力事件的風險、技術風險和操作風險等。

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